正式通知！中泰信託播州國投項目擬7折兌付，更多隱債化解細節披露
11月20日下午，中泰信託在官網向“中泰·貴州遵義播州國投融資租賃集合資金信託計劃”（下稱“中泰播州城投項目”）投資人披露了2023年第二次受益人大會通知。
第一財經此前報道，近日該項目投資人曾收到中泰信託客服口頭通知稱，中泰播州國投項目將按照政府隱性債務化解方案，兌付剩餘本金的70%。中泰信託將就此召開受益人大會，大會通知將於近日通過快遞方式寄送至投資人手中。（詳見報道：《地方隱債化解推進，遵義播州城投信託計劃擬七折兌付》）
此次通知通過官網正式發佈，也披露了更多兌付方案的細節和背景。
資料顯示，中泰播州國投項目用於受讓遵義市播州區國有資產投資經營（集團）有限責任公司（下稱“播州國投”）持有的道路管網資產並回租給播州國投使用，由播州國投按合同約定支付租金，待租賃期限屆滿，播州國投履行完所有責任和義務後，道路管網資產的所有權由播州國投進行回購。播州國投將所獲資金用於“遵義象山森林旅遊基礎設施建設項目”建設，總規模4.5億元。
通知稱，2023年7月，中央政治局會議明確提出，“要有效防範化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案”，自此，本輪化債進入“自上而下”加快推動，隨着地方政府特殊再融資債券發行，貴州省政府開始推動各地市政府統一指導下屬平臺對相關政府債務制定具體債務化解方案，主要路徑爲政府平臺制訂方案、區縣政府審覈、地市政府備案並最終批覆。目前，貴州省內各地政府平臺正在推動制訂化債方案並與債權人開展談判。
中泰信託表示，近日，播州國投來函，申請協商償付中泰播州國投項目存續欠款。中泰信託計劃以通信方式召開該項目全體受益人大會，時間定在2023年12月5日下午2點。
播州國投在向中泰信託發的申請函中表示，公司先期成立了“非標”債務化解工作領導小組，與中泰信託積極開展多輪友好協商，初步形成了償還方案。該方案已經播州區債務專班審覈。
具體看兌付方案，針對當前債務餘額約4.4億元，播州國投覈銷覈減後償還中泰信託3.08億元（具體金額和償還日期以後續雙方簽署的清償協議爲準）。
因該筆債權已進入執行階段，中泰信託向法院申請了執行，法院對播州國投的賬戶、股權等採取了執行措施。爲後續還款順利，播州國投請求中泰信託向法院申請解除對其一切法律限制措施。文件顯示，該申請函落款時間爲2023年11月6日。
這也意味着，播州國投將對該筆債務以7折價格進行兌付，與此前中泰信託客服及信託經理說法一致。這也是此次中泰信託舉行受益人大會的核心審議事項。
通知中，《關於播州國投信託計劃存續信託債權變現的議案》有幾個要點值得關注：
1、爲確保債務儘快化解，針對本信託計劃，融資方播州國投將一次性償還約3.08億元，剩餘未清償款項全部予以豁免。根據該信託計劃《信託合同》相關條款約定，受託人在收到前述款項後，以可分配信託財產爲限，向各受益人分配信託利益。前述款項支付完畢後，該信託立即結束。
2、爲滿足化債要求，需同步解除對播州國投採取的強制執行措施，包括但不限於撤回強制執行申請、解除失信被執行、限高限消等法律措施。
3、爲確保債務化解工作的順利進行，授權中泰信託與該債務相關各方簽署後續關於信託項下債務處理的各項法律文件，包括但不限於清償協議、還款協議、諒解備忘錄等。
需要注意的是，據遵義市播州區政府化債專班口頭表示，因本次化債的時間有限，若在本年度12月前不接受本次債務化解方案，即錯過當前化債時間節點及機會，視爲放棄本次化債方案和資金。若受益人大會通過議案，中泰信託將與播州國投簽署和解協議（或清償協議，視具體簽署文件而定，下同）並由播州國投將和解協議報送播州區政府、遵義市政府審議，取得上級批覆後劃撥資金，向該信託計劃一次性支付還款資金。
中泰信託表示，若議案決議通過，將在收到播州國投回款後，以收到的回款爲限向全體投資人/受益人進行信託利益分配。分配完畢後，該信託即無其他信託利益可供分配，受託人將按法律法規及信託文件約定進行清算。
此次受益人大會面向中泰播州國投項目全體受益人，每一信託單位擁有一票表決權，表決通過的條件是參加受益人大會的受益人所持表決權的三分之二以上對該議案的表決結果爲同意，則視爲受益人大會同意本議案（即接受交易對手本次提出的償還方案和資金），反之視爲不同意。
各受益人需在2023年12月5日下午2點前，按照通知提供的表決方式，將相關文件送達受託人（中泰信託）。中泰信託將於當日統計全部有效表決並形成相應受益人大會決議，決議生效後10個工作日內書面通知（公告形式）該信託計劃項下全體受益人。